Девушки, здравствуйте!

На реактивной тяге своей горящей задницы я лечу к вам с просьбой о помощи.

Дано: автосервис и магазин, сотрудничающий с ним.
Люди приходят в сервис, делают дефектовку, заказывают детали тут же в магазине, чинятся и платят сервису за работу.

Итого мы имеем по две статьи расходов и доходов - сервис и магазин.

В сервисе люди могут расплатиться налом и безналом.
В магазине - налом и несколькими формами безналичной оплаты.

В магазине на данный момент огромные долги (я хз, как объяснить правильно, но там такая система, что есть индивидуальный счёт магазина(офиса), откуда снимаются деньги за совершённый клиентом заказ. Сумма списывается, образуется минус на счёте, клиент оплачивает заказ(налом) и эти деньги мы потом везём в головной офис, чтобы закрыть долги по счёту.)

Долги образуются из-за того, что все деньги - оборот с сервиса и магазина - в одной куче, в итоге или нет денег на зарплаты работникам, или нет денег, чтобы погасить долг.

Собственно, вопрос: как разгребать эту кашу?
Может быть, кто-нибудь поделится лайфхаками о том, как контролировать одновременно n статей доходов с учётом того, что есть наличка и счёт?

Я просто понимаю уже, что, скорее всего, смешивать нал и безнал - это прямой путь к нервному срыву, но пока не придумала, как это всё контролировать и считать.

Пока дошла только до того, что надо обязательно делить деньги на магазинные(которые уйдут только на покрытие минуса в счетах) и на сервисные.